DOCFINANCE & SYS-DAT – TESORERIA INTEGRATA AL VOSTRO ERP

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SYS-DAT è lieta di annunciare la nuova collaborazione con
DocFinance.

Vuoi ottenere un agevole collegamento tra il tuo sistema contabile e le banche?


DocFinance è la Soluzione che FA PER TE!
 

E’ il sistema di tesoreria più utilizzato in Italia, pensato per la tua azienda, perfettamente integrato con ERP, facile e veloce da implementare.
Otterrai un risparmio di tempo e avrei un monitoraggio costante delle tue banche.
8.000 aziende hanno già scelto DocFinance e hanno automatizzato la gestione della loro tesoreria.

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Integrazione con il remote banking e Riconciliazione Banche

L’home banking è il postino che inoltra alle varie banche le disposizioni di incasso e pagamento autorizzate dall’azienda e riceve dagli istituti di credito i flussi informativi e di rendicontazione.

Attraverso questa integrazione è possibile riconciliare quotidianamente e in pochi minuti i movimenti bancari generando le conseguenti scritture di prima nota.

Impianto Condizioni

 

DocFinance ha un ambiente di condizioni bancarie che permette il puntuale controllo del rispetto delle stesse da parte degli istituti di credito, in particolare: fidi (assegnati e promiscui), spread, tassi, spese e commissioni, DIF.

Una specifica funzione del programma provvede all’aggiornamento dei tassi Euribor e dei cambi EUR.

 

 

Pianificazione Pagamenti

La fase dispositiva può essere preceduta da una fase di pianificazione, che permette di decidere chi pagare e quando, in base alle politiche di pagamento adottate dall’azienda.

Analisi Finanziarie

Docfinance mette a disposizione un set di analisi sulla base dei movimenti inseriti in tesoreria.

Disposizioni di incasso e pagamento

Nei Bonifici sono previsti suggerimenti da parte del programma sulla base della convenienza economica (meno spese) o sulla base della disponibilità.

Il ritiro effetti effettua l’abbinamento tra avvisi di pagamento e scadenze contabili, utilizzando criteri automatici via via più tolleranti fino alla completa associazione di tutti gli avvisi, generando in automatico le distinte per ciascun istituto bancario.

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